Ang hedging instrument ay isang financial derivative, karaniwang forward contract, na ginagamit sa FX hedging. Kapag nagbago ang mga rate ng currency, ang instrumento sa pag-hedging ay gagawa ng isang nakaka-offset na posisyon sa pananalapi na nagbabayad sa kaukulang pagbabago sa na-hedge na pagkakalantad ng currency.
Ano ang mga instrumento sa hedging?
Ang mga pangunahing uri ng derivatives na ginagamit sa hedging ay mga foreign exchange forward na kontrata, cross-currency na interest rate swaps, at foreign exchange na opsyon
- 1 Mga direktang kontrata ng foreign exchange forward. …
- 2 Mga cross-currency na pagpapalit ng rate ng interes. …
- 3 pagpipilian sa foreign exchange.
Ano ang tatlong uri ng hedging?
May tatlong uri ng hedge accounting: fair value hedges, cash flow hedges at hedges ng netong investment sa isang dayuhang operasyon
- Fair Value Hedges. Ang panganib na ma-hedge sa isang fair value hedge ay isang pagbabago sa patas na halaga ng isang asset o isang pananagutan. …
- Cash Flows Hedges. …
- Mga hedge ng netong pamumuhunan sa isang dayuhang operasyon.
Ano ang 3 karaniwang diskarte sa hedging?
Mayroong ilang epektibong diskarte sa pag-hedging upang bawasan ang panganib sa merkado, depende sa asset o portfolio ng mga asset na hedging. Tatlong sikat ang portfolio construction, mga opsyon, at mga indicator ng volatility.
Aling uri ng hedging instrument ang pinakasikat?
Forward Exchange Contracts Ang pinakakaraniwang hedging instrument ay Forward Exchange Contract (FEC), kung hindi man ay kilala bilang Forward Contract o Forward lang. Dito ka magkukulong sa isang nakapirming halaga, sa isang nakapirming rate, para sa isang nakapirming petsa sa hinaharap.
