Beta Value na Katumbas ng 1.0 Ang isang stock na may beta na 1.0 ay may sistematikong panganib. Gayunpaman, ang pagkalkula ng beta ay hindi makatukoy ng anumang hindi sistematikong panganib.
Ang beta ba ay sistematiko o hindi sistematikong panganib?
Ang
Beta ay ang karaniwang sukat ng CAPM ng sistematikong panganib Sinusukat nito ang tendensya ng pagbabalik ng isang seguridad na gumagalaw kasabay ng pagbabalik ng stock market sa kabuuan. Ang isang paraan upang isipin ang beta ay bilang isang sukatan ng pagkasumpungin ng isang seguridad na may kaugnayan sa pagkasumpungin ng merkado.
Anong uri ng panganib ang masasabi sa iyo ng beta?
Ang
Beta at Systematic Risk
Beta ay isang sukat ng pagkasumpungin ng stock kaugnay ng market. Mahalagang sinusukat nito ang relatibong pagkakalantad sa panganib ng paghawak ng isang partikular na stock o sektor kaugnay ng merkado.
Ano ang kinakatawan ng β risk?
Ang
Beta ay isang sukatan ng pagkasumpungin ng isang stock kaugnay ng pangkalahatang market … Kung ang isang stock ay gumagalaw nang mas mababa sa market, ang beta ng stock ay mas mababa sa 1.0. Ang mga high-beta na stock ay dapat na mas mapanganib ngunit nagbibigay ng mas mataas na potensyal na bumalik; ang mababang-beta na mga stock ay nagbibigay ng mas kaunting panganib ngunit mas mababa rin ang kita.
Sinusukat ba ng beta ang lahat ng uri ng panganib?
Ito ay karaniwang ginagamit bilang parehong sukatan ng sistematikong panganib at sukatan sa pagganap Ang market ay inilalarawan bilang may beta na 1. Ang beta para sa isang stock ay naglalarawan kung magkano ang stock ng gumagalaw ang presyo kumpara sa pamilihan. Kung ang isang stock ay may beta na higit sa 1, mas pabagu-bago ito kaysa sa pangkalahatang market.
